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基金、保险今年流出2170亿
来源:  作者:本站
 2008年以来沪深两市继续深幅调整,统计显示1月2日至8月5日间沪指最深跌幅约53.5%,深成指最深下跌53.7%。在大盘连续的下跌过程中,基金作为市场最强大的主力一次又一次被推上质疑的舞台,而同样拥有雄厚资金实力的保险资金以“空军二号”的角色同样成为市场关注的焦点。

  回顾7个多月以来市场主力资金流向,大智慧Topview数据显示在统计期内的146个交易日中,基金公司资金沪市净抛出1563.2亿元,保险资金(T类席位)资金净流出607亿元,合计2170亿元,而以大户、散户为代表的券商席位资金净流入2088亿元。

  1563亿元做空 实力基金分歧显著

  虽然59家基金会员2008年以来资金显著净抛出,合计1563.2亿元,并直接导致两市大盘节节败退,但如果根据不同时间段来观察具体基金会员交易记录,发现在大盘持续调整中实力基金对市场方向存在明显的分歧。

  根据大智慧Topview席位综合分析数据显示,在1月2日至4月9日间基金会员“56”净抛出181.0亿元,同时基金会员“51”、基金会员“76”分别净抛93亿元及99.7亿元,成为首批做空大盘的实力基金,不过,在此期间行业龙头基金“71”资金却逆市净流入28.2亿元出现在净买入额排行第一位。继续观察基金在4月10日至5月14日间23个交易日的操作记录,我们惊奇地发现一季度还积极建仓的实力基金会员“71”却疯狂抛售142.7亿元,同时基金“320”、基金“352”两基金公司也合计净卖出115.6亿元,与以上三家实力基金扼杀印花税行情相反的是,净买入额排行第一的基金“357”资金却净流入61.9亿元。

  有趣的是,在5月16日后的29个交易日基金会员“71”又出现21.8亿净买入额,其间5·12震灾是最大维稳行情背景,而在1月2日至4月9日间净卖出99.7亿元的基金会员“76”开始大幅建仓,合计净买入55.4亿元。事实上,在大盘进入7月后的持续筑底震荡行情中,多空基金出现明显的观望气氛,交易额萎缩显著。不过,部分基金除了在金融股上有所关注外,一批二、三线基金则持续活跃在中小盘蓝筹股上。

  保险机构变现沪市607亿元低廉筹码

  众所周知,由于保险机构拥有大量的配售股和原始股,手中筹码成本是相当低廉的,因此借助牛市行情兑现筹码是相当诱人的,事实上保险机构确实进行了长达8个月的抛空行为。

  大智慧Topview数据显示,2008年1月2日至8月5日间,保险资金(T类席位)总共成交1833.1亿元,资金净卖出607.3亿元,是沪市A股名副其实的第二大“空军司令”。其中,仅卖出额前三的 中国神华、中国石油、 大秦铁路资金净流出合计达173.4亿元, 工商银行、中信证券、中国中铁等蓝筹净卖出同样显著。此外,其间基金公司共净抛出1563.2亿元,虽然比保险资金多,但是我们知道保险基金也是基金的一大投资者,因此在基金的做空力量中,保险资金也是占据了一定贡献。在大盘整个暴跌过程中,与基金公司间存在分歧不同的是保险机构做空相当彻底,在第一季度中 中国平安和中国人寿两家保险巨头一度成为市场讨论重点。
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